Раскрытие информации

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм»

Краткое наименование:
ООО УК «Джи Ай Си Эм»

Наименование на английском языке:
GICM Asset Management Limited Liability Company

Предшествующие наименования:

№№

Наименование Общества

Период действия

1

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО УК «Джи Ай Си Эм»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: GICM Asset Management Liability Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: GICM Asset Management LLC

С 08.02.2018г. по настоящее время

2

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Эйч Пи»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО УК «Джи Эйч Пи»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: GHP Asset Management Liability Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: GHP Asset Management LLC

17.10.2012 – 07.02.2018

3

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд Партнерс»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Fleming Family and Partners Asset Management Liability Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: FF&P Asset Management LLC

25.12.2008 – 16.10.2012

 

4

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ДВС Инвестмент»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ДВС Инвестмент»

31.05.2004 – 24.12.2008

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.12.2009 г. № 21-000-1-00683
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Основной Государственный Регистрационный Номер:
1047796382237

ИНН/КПП:
7702526051 / 770301001

Свидетельство о регистрации:
№ 77 05881576

Дата регистрации:
31 мая 2004

Место нахождения(адрес): г. Москва

123610, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 12, помещ. 1737в, Ком. 6,7

Телефон/mail:
+7 (495) 646-19-45,  info@gicmuk.ru

Адрес сайта:

http://www.gicmuk.ru/

Банковские реквизиты (для платежей в рублях):

Получатель — ООО УК «Джи Ай Си Эм»
расчетный счет  40701810203800000020
филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
Корреспондентский счет 30101810145250000411
БИК 044525411

Часы работы:
понедельник — пятница: 10.00 — 18.00 суббота — воскресенье: выходной  

Исполняющий обязанности генерального директора: Кареев Дмитрий Валерьевич

Информация о должностных лицах


Информация о регулирующем органе:  Банк России

Сайт: https://cbr.ru/

Контактные данные для обращений в Банк России

Бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 300-30-00

В соответствии с тарифами вашего оператора: +7 499 300-30-00

Бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300

Ссылка на страницу Управляющей компании на сайте Банка России: http://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1047796382237


Компания  является членом СРО НАУФОР (Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка)

Сайт - https://naufor.ru

Адрес: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1

Тел. : +7 (495) 787-77-75 


Компания не совмещает деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с деятельностью по управлению ценными бумагами или иной лицензируемой деятельностью.

Электронный документооборот

Информация о конфликте интересов УК ДУ ПИФ


Ключевой информационный документ ПИФ


Отчетность ООО УК «Джи Ай Си Эм»

Отчетность ООО УК "Джи Ай Си Эм"

Название Доступен до Опубликован
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - июнь 2021 + Примечания  (PDF, 26309Kb) 30.06.2024 30.06.2021 13:05
Финансовая отчетность (неконсолидированная) по стандартам МСФО за 2020 год.  (PDF, 4186Kb) 30.04.2024 30.04.2021 18:36
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - март 2021 + Примечания  (PDF, 25093Kb) 30.04.2024 30.04.2021 12:53
Аудиторское заключение за 2020 г.  (PDF, 4073Kb) 01.04.2023 05.04.2021 16:46
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - декабрь 2020  (PDF, 4095Kb) 31.12.2023 03.02.2021 15:48
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - сентябрь 2020 + Примечания  (PDF, 23590Kb) 30.09.2023 30.10.2020 15:06
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - июнь 2020 + Примечания  (PDF, 23686Kb) 30.06.2023 29.07.2020 11:53
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - март 2020 + Примечания  (PDF, 3852Kb) 31.03.2023 07.05.2020 11:47
Финансовая отчетность (неконсолидированная) по стандартам МСФО за 2019 год.  (PDF, 12251Kb) 28.04.2023 28.04.2020 17:54
Аудиторское заключение за 2019 г.  (PDF, 11118Kb) 01.04.2022 10.04.2020 17:43
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - декабрь 2019 г.  (PDF, 2257Kb) 31.12.2022 29.01.2020 17:27
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.  (PDF, 1368Kb) 31.12.2022 29.01.2020 17:26
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - сентябрь 2019 + Примечания  (PDF, 23849Kb) 31.10.2022 29.10.2019 11:30
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - июнь 2019 + Примечания  (PDF, 3893Kb) 31.07.2022 31.07.2019 10:36
Финансовая отчетность (неконсолидированная) по стандартам МСФО за 2018 год.  (PDF, 11684Kb) 30.04.2022 30.04.2019 12:02
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 г. и ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - март 2019 + Примечания  (PDF, 4042Kb) 31.03.2022 26.04.2019 17:27
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год  (PDF, 3894Kb) 31.12.2021 01.04.2019 18:48
Аудиторское заключение за 2018 г.  (PDF, 24090Kb) 03.04.2021 01.04.2019 16:06
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь - декабрь 2018 г.  (PDF, 187Kb) 31.12.2021 30.01.2019 13:59
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.  (PDF, 179Kb) 31.12.2021 30.01.2019 13:57

Документы УК

Название Доступен до Опубликован
Должностные лица управляющей компании  (PDF, 108Kb) 01.10.2021 19:30
Предшествующие наименования управляющей компании  (PDF, 97Kb) 01.10.2021 16:30
Сообщение об изменении адреса  (PDF, 430Kb) 28.09.2021 14:54
Информация о структуре и составе участников ООО УК «Джи Ай Си Эм», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «Джи Ай Си Эм»   (PDF, 511Kb) 20.04.2021 20:46
Политика управления конфликтом интересов ООО УК "Джи Ай Си Эм" (утв. 01.04.2021 г.)  (PDF, 361Kb) 01.04.2021 19:37
Сообщение об изменении адреса  (PDF, 402Kb) 01.10.2020 01.10.2019 14:54
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  (PDF, 368Kb) 18.01.2024 18.01.2019 12:22
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  (PDF, 866Kb) 18.01.2024 18.01.2019 12:14
Список участников ООО УК «Джи Ай Си Эм» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «Джи Ай Си Эм»  (PDF, 407Kb) 28.06.2019 28.06.2018 17:22
Схема взаимосвязей участников ООО УК «Джи Ай Си Эм» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО УК «Джи Ай Си Эм»  (PDF, 202Kb) 28.06.2019 28.06.2018 17:22
Сообщение об изменении фирменного наименования Управляющей компании  (PDF, 192Kb) 12.03.2018 12.02.2018 14:20
Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании.  (PDF, 65Kb) 25.02.2018 24.01.2018 12:20
Сообщение об изменении сайта в сети Интернет, адреса электронной почты, номера телефона и факса Управляющей компании  (PDF, 231Kb) 29.01.2018 28.12.2017 13:15
Сообщение об изменении места нахождения  (PDF, 257Kb) 09.01.2018 04.12.2017 14:19
Извещение об отказе от лицензии профессионального участника  (PDF, 40Kb) 13.09.2021 12.09.2016 15:52
Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Эйч Пи»  (PDF, 155Kb) 22.06.2016 20:57
Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении доверительного управлениями ценными бумагами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Эйч Пи»  (PDF, 249Kb) 22.06.2016 20:54
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при их приеме от Учредителя, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности ООО УК «Джи Эйч Пи» по управлению ценными бумагами  (PDF, 279Kb) 22.06.2016 20:53
Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления  (PDF, 192Kb) 22.06.2016 20:53
Порядок определения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Эйч Пи» инвестиционного профиля клиента  (PDF, 415Kb) 22.06.2016 20:52
Сообщение об изменении места нахождения  (PDF, 234Kb) 15.11.2015 09.10.2015 19:17
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами  (PDF, 520Kb) 21.09.2015 15:17
Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании.  (PDF, 387Kb) 13.03.2015 12.02.2015 16:02
«Критерии отнесения клиентов к категории лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и способы получения от них необходимой информации»  (PDF, 216Kb) 17.09.2014 12:15
Порядок обмена электронными документами  (PDF, 276Kb) 26.04.2013 13:34
Проспект управляющего. Редакция от 15.01.2013  (PDF, 166Kb) 15.01.2013 12:15
Перечень инсайдерской информации  (PDF, 88Kb) 16.11.2012 10:01
Проспект управляющего. Редакция от 24.11.2011  (PDF, 185Kb) 24.11.2011 13:20
Проспект управляющего. Редакция от 25.03.2010  (PDF, 184Kb) 29.03.2010 14:02

Расчет собственных средств

Название Доступен до Опубликован
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2021 г.  (PDF, 265Kb) 14.10.2024 14.10.2021 19:00
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2021 г.  (PDF, 333Kb) 14.09.2024 14.09.2021 19:30
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2021 г.  (PDF, 0Kb) 13.08.2024 13.08.2021 16:30
Расчет собственных средств на 30 июня 2021 г.  (PDF, 157Kb) 31.05.2024 14.07.2021 22:53
Расчет собственных средств на 31 мая 2021 г.  (PDF, 157Kb) 31.05.2024 11.06.2021 16:43
Расчет собственных средств на 30 апреля 2021 г.  (PDF, 157Kb) 30.04.2024 24.05.2021 14:40
Расчет собственных средств на 31 марта 2021 г.  (PDF, 157Kb) 31.03.2024 14.04.2021 21:25
Расчет собственных средств на 28 февраля 2021 г.  (PDF, 157Kb) 28.03.2024 12.03.2021 18:35
Расчет собственных средств на 31 января 2021 г.  (PDF, 157Kb) 31.01.2024 08.02.2021 22:56
Расчет собственных средств на 31 декабря 2020 г.  (PDF, 157Kb) 31.12.2023 22.01.2021 17:13
Расчет собственных средств на 30 ноября 2020 г.  (PDF, 157Kb) 30.11.2023 10.12.2020 17:18
Расчет собственных средств на 31 октября 2020 г.  (PDF, 157Kb) 31.10.2023 13.11.2020 17:29
Расчет собственных средств на 30 сентября 2020 г.  (PDF, 157Kb) 30.09.2023 14.10.2020 11:51
Расчет собственных средств на 31 августа 2020 г.  (PDF, 157Kb) 31.08.2023 14.09.2020 16:39
Расчет собственных средств на 31 июля 2020 г.  (PDF, 157Kb) 31.07.2023 13.08.2020 15:20
Расчет собственных средств на 30 июня 2020 г.  (PDF, 157Kb) 30.06.2023 14.07.2020 18:57
Расчет собственных средств на 31 мая 2020 г.  (PDF, 157Kb) 31.05.2023 11.06.2020 17:32
Расчет собственных средств на 30 апреля 2020 г.  (PDF, 157Kb) 30.04.2023 19.05.2020 15:57
Расчет собственных средств на 31 марта 2020 г.  (PDF, 157Kb) 31.03.2023 17.04.2020 15:11
Расчет собственных средств на 29 февраля 2020 г.  (PDF, 157Kb) 28.02.2023 16.03.2020 17:56
Расчет собственных средств на 31 января 2020 г.  (PDF, 157Kb) 31.01.2023 13.02.2020 11:38
Расчет собственных средств на 31 декабря 2019 г.  (PDF, 157Kb) 31.12.2022 21.01.2020 13:10
Расчет собственных средств на 30 ноября 2019 г.  (PDF, 157Kb) 30.11.2022 13.12.2019 13:09
Расчет собственных средств на 31 октября 2019 г.  (PDF, 157Kb) 31.10.2022 14.11.2019 18:10
Расчет собственных средств на 30 сентября 2019 г.  (PDF, 157Kb) 31.10.2022 14.10.2019 15:49
Расчет собственных средств на 31 августа 2019 г.  (PDF, 157Kb) 30.09.2022 11.09.2019 10:53
Расчет собственных средств на 31 июля 2019 г.  (PDF, 157Kb) 31.08.2022 12.08.2019 13:49
Расчет собственных средств на 30 июня 2019 г.  (PDF, 157Kb) 31.07.2022 11.07.2019 17:23
Расчет собственных средств на 31 мая 2019 г. (Исправленный)  (PDF, 157Kb) 30.06.2022 03.07.2019 12:50
Расчет собственных средств на 31 мая 2019 г.  (PDF, 157Kb) 30.06.2022 13.06.2019 11:33
Расчет собственных средств на 30 апреля 2019 г.  (PDF, 157Kb) 31.05.2022 21.05.2019 10:11
Расчет собственных средств на 31 марта 2019 г.  (PDF, 157Kb) 30.04.2022 11.04.2019 14:41
Расчет собственных средств на 28 февраля 2019 г.  (PDF, 157Kb) 31.03.2022 14.03.2019 13:49
Расчет собственных средств на 31 января 2019 г.  (PDF, 146Kb) 28.02.2022 14.02.2019 13:24
Расчет собственных средств на 31 декабря 2018 г.  (PDF, 146Kb) 31.01.2022 22.01.2019 13:58
Расчет собственных средств на 30 ноября 2018 г.  (PDF, 146Kb) 31.12.2021 14.12.2018 10:45
Расчет собственных средств на 31 октября 2018 г.  (PDF, 146Kb) 30.11.2021 14.11.2018 10:45
Расчет собственных средств на 30 сентября 2018 г.  (PDF, 146Kb) 31.10.2021 12.10.2018 16:32

Паевые инвестиционные фонды под управлением OOO УК «Джи Ай Си Эм»