Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 

Код формы по ОКУД 0420514 
 Месячная

 
 Раздел  I. Реквизиты управляющей компании 

Полное наименование управляющей компании
Номер лицензии управляющей компании 
1
2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм»
21-000-1-00683

 Раздел  II. Параметры расчета собственных средств 

Текущая отчетная дата 
Предыдущая отчетная дата 
1
2
28.02.2018
31.01.2018

 Раздел  III. Расчет собственных средств 

в рублях

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1
2
3
4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства – всего 
01
      21 253 508,31
      24 596 019,78
   в том числе:

 
   на счетах в кредитных организациях
01.01
      21 253 508,31
      24 596 019,78
   на счетах по депозиту в кредитных организациях
01.02
        0,00
        0,00
Ценные бумаги – всего
02
        0,00
        0,00
   в том числе:

 
   облигации – всего 
02.01
        0,00
        0,00
       в том числе: 

 
       облигации российских хозяйственных обществ
02.01.01
        0,00
        0,00
       государственные ценные бумаги Российской Федерации
02.01.02
        0,00
        0,00
       государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
02.01.03
        0,00
        0,00
       муниципальные ценные бумаги
02.01.04
        0,00
        0,00
       облигации иностранных коммерческих организаций
02.01.05
        0,00
        0,00
       облигации иностранных государств
02.01.06
        0,00
        0,00
       облигации международных финансовых организаций
02.01.07
        0,00
        0,00
   акции – всего 
02.02
        0,00
        0,00
       в том числе: 

 
       российских акционерных обществ
02.02.01
        0,00
        0,00
       иностранных акционерных обществ
02.02.02
        0,00
        0,00
Недвижимое имущество
03
        0,00
        0,00
Дебиторская задолженность
04
        0,00
        0,00
Страница 1 из 11

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)
05
      21 253 508,31
      24 596 019,78
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств
06
325277,65
       339 471,09
Подраздел «Размер собственных средств»
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)
07
      20 928 230,66
      24 256 548,69
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств 
08
      20 500 799,85
      20 640 393,50
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)
СООТВЕТСТВУЕТ
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  руководителя управляющей компании)
Е.В. Барышков
 
(инициалы, фамилия)
Страница 2 из 11

 
 Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств» 

 
 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях 

Номер строки
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
Сумма денежных средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен
Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
АО "Райффайзенбанк"
1027739326449
3292
#
RUB (Российский рубль)
расчетный
       24 043,74
        0,12
AAA(RU), стабильный, АО "АКРА"
Нет
2
АО "Райффайзенбанк"
1027739326449
3292
#
EUR (ЕВРО)
валютный
      12 907 658,85
        60,73
AAA(RU), стабильный, АО "АКРА"
Нет
3
АО "Райффайзенбанк"
1027739326449
3292
#
USD (Доллар США)
валютный
      8 321 805,72
        39,15
AAA(RU), стабильный, АО "АКРА"
Нет
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
      21 253 508,31
        100,00
Х
Х

 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях 

Номер строки
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета по депозиту
Дата возврата денежных средств
Сумма денежных средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен
Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Страница 3 из 11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ 

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации 

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х
Страница 4 из 11

 
 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 

Номер строки
Наименование эмитента
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги 
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги 

Номер строки
Наименование эмитента
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Страница 5 из 11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций 

Номер строки
Наименование эмитента 
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если имеется)
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.06. Облигации иностранных государств 

Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен) 
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Страница 6 из 11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций 

Номер строки
Наименование эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчетусобственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.02.01. Акции российских акционерных обществ 

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Категория (тип) акций
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ 
Страница 7 из 11

Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Код валюты
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 03. Недвижимое имущество 

Номер строки
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого  располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Общая стоимость актива, в рублях
Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке
ИНН организации, с которой заключен договор об оценке
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке
Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
        0,00
Х
Х
Х
Х

 04. Дебиторская задолженность 

Страница 8 из 11

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование должника
Место нахождения должника
ОГРН (TIN ) должника по договору
Сумма задолженности, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен
Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 Расшифровки строки 06 подраздела  «Обязательства» 

 
 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) 

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
Сумма задолженности, в рублях
Доля от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00

 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) 

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование кредитора
Место нахождения кредитора
ОГРН (TIN ) кредитора по договору
Сумма задолженности, в рублях
Доля от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Договор субаренды нежилых помещений от 17 ноября 2017г.
Субаренда нежилых помещений за февраль 2018
31.03.2018
ООО "Джи Эйч Пи-управление активами"
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 11, комн.29
1127746354977
       56 086,09
        17,24
Страница 9 из 11

2
Договор № 2892905 от 28.02.2012г.- лицензия
Лицензия на данные за январь 2018г.
05.03.2018
Bloomberg Finance L.P
731 Lexington Avenue New York, NY 10022
06-1818168
       55 671,70
        17,12
3
Договор № 2892905 от 28.02.2012г.- лицензия
Лицензия на данные за январь 2018г.
02.04.2018
Bloomberg Finance L.P
731 Lexington Avenue New York, NY 10022
06-1818168
       55 671,70
        17,12
4
Страховые взносы (обязательное пенсионное страхование) 
Страховые взносы за февраль 2018г.
15.03.2018
УФК по г.Москве
г.Москва
#
       55 339,75
        17,01
5
Договор № 15444 от 01.01.2009г.
Услуги связи за февраль 2018г.
31.03.2018
ООО "Эквант"
127083, г.Москва, ул.Тверская, д.7
1037710010964
       19 399,20
        5,96
6
Договор 380559839 от 04.07.2012г.
Услуги по доставке за февраль 2018г.
14.03.2018
АО "ДХЛ Интернешнл"
127083, г.Москв, ул. 8 Марта, д.14
1027739279920
       15 186,66
        4,67
7
Договор №34/17 от 19.06.2017г.
Консультационные услуги за февраль 2018г.
15.03.2018
ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
1137746772393
       15 000,00
        4,61
8
Страховые взносы (обязательное медицинское страхование)
Страховые взносы за февраль 2018г.
15.03.2018
УФК по г.Москве
г.Москва
#
       12 828,75
        3,94
9
Договор №201.АВ.МЧ от 14.09.2017г.
Технологические услуги январь 2018г.
16.02.2018
ООО "ДАТАПРО"
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.69
1137746000435
       11 060,00
        3,40
10
Договор №201.АВ.МЧ от 14.09.2017г.
Технологические услуги февраль 2018г.
16.03.2018
ООО "ДАТАПРО"
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.69
1137746000435
       10 929,30
        3,36
11
Договор № 0151430-3 от 14.10.2010г.
Услуги связи за февраль 2018г.
24.03.2018
ПАО "МТС"
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4
1027700149124
       6 921,68
        2,13
12
Договор К-49/17 от 03.08.2017г.
Информационно-консультационные услуги за февраль 2018г.
15.03.2018
ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
1137746772393
       5 000,00
        1,54
13
Нотариальные услуги
Нотариальные услуги за февраль 2018г.
15.03.2018
Нотариус г. Москвы Старикова Екатерина Владимировна
121069, Москва г, Мерзляковский пер, дом № 13/1
771700090220
       4 680,00
        1,44
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
       323 774,83
        99,54

  06.03. Иные обязательства 

Страница 10 из 11

Номер строки
Вид (описание) обязательства
Основание возникновения обязательства
Размер обязательства, в рублях
Доля от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5

Итого
Х
Х
        0,00
        0,00

 
 
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  руководителя управляющей компании)
Е.В. Барышков
 
 (инициалы, фамилия)
Страница 11 из 11