1 Февраля 2019

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Рентного ЗПИФ "СОДРУЖЕСТВО" на 31.01.2019

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Рентного ЗПИФ «СОДРУЖЕСТВО» на 31.01.2019 г.

Управляющая компания: ООО УК «Джи Ай Си Эм», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683, выдана ФСФР России 29.12.2009 г.
Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «СОДРУЖЕСТВО», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.08.2010 г. за № 1874-94167893.

Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2018 г.: 689528957.75
Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2019 г.: 694948005.13
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 0.79

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.12.2018 г.: 11406.58
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.01.2019 г.: 11496.22
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 0.79

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.11, этаж 1, комн 28А, тел. (495) 646-19-45, факс (495)646-19-45; на сайте компании в сети Интернет: http://www.gicmuk.ru


Генеральный директор Барышков Е.В.

Дата и время опубликования: 01.02.2019 17:48:00
Дата, до которой осуществляется доступ: 01.03.2019 г.