1 Декабря 2015

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Рентного ЗПИФ "Перспектива-фонд второй" на 30.11.2015

Управляющая компания: ООО УК «Джи Эйч Пи», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683, выдана ФСФР России 29.12.2009 г.

Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Перспектива-фонд второй», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 27.07.2010 г. за № 1852-94169076.

Стоимость чистых активов, руб., на 30.10.2015 г.: 2665923312.6
Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2015 г.: 2663370513.34
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: -0.1

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.10.2015 г.: 26659.23
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.2015 г.: 26633.71
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения, %: -0.1

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 119034, Москва, Остоженка ул., д. 17, тел. (495) 411-53-11, факс (495) 411-53-01; на сайте компании в сети Интернет: http://www.ghpgroup.ru

Генеральный директор Барышков Е.В.
Дата и время опубликования: 01.12.2015 15:40:00
Дата, до которой осуществляется доступ: 11.01.2016 г.