19 Декабря 2011

Сообщение о регистрации ФСФР России изменений и дополнений в Правила доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами под управлением ООО УК "Флеминг Фэмили энд Партнерс"

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд Партнерс» сообщает о том, что 8 декабря 2011 года ФСФР России были зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Флеминг Фэмили энд Партнерс – Фонд акций» (за № 0342-76584446-11),

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Флеминг Фэмили энд Партнерс – Фонд облигаций» (за №0341-76584529-11)

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Флеминг Фэмили энд Партнерс – Фонд сбалансированный» (за № 0343-76584280-11)

Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Флеминг Фэмили энд Партнерс – Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса» (далее - Фонды) (за № 0344-76584363-11) в части, связанной с:

1) прекращением договоров со специализированным депозитарием и лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее – Регистратор), по соглашению сторон, а также заключением договоров с новым специализированным депозитарием и новым Регистратором;

2) изменением информации о выдаче, обмене и погашении инвестиционных паев, порядке подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

3) введением и увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев;

4) увеличением вознаграждения управляющей компании;

5) включением агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев фондов АКБ «НРБанк» (ОАО) и исключением агента ООО «Дойче Банк».

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных ФСФР России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондами:

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации (опубликования сообщения в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»), за исключением изменений и дополнений, связанных:

1) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании,

2) с введением и увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев,

которые вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений (опубликования сообщения в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»).

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд Партнерс». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00683 от 29.12.2009, предоставленная ФСФР России бессрочно. ОПИФ «Флеминг Фэмили энд Партнерс – Фонд акций», правила доверительного управления фондом № 0342-76584446 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2005. ОПИФ «Флеминг Фэмили энд Партнерс – Фонд облигаций», правила доверительного управления фондом № 0341-76584529 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2005. ОПИФ смешанных инвестиций «Флеминг Фэмили энд Партнерс – Фонд сбалансированный»,  правила доверительного управления фондом №0343-76584280 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2005. ОПИФ «Флеминг Фэмили энд Партнерс – Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса», правила доверительного управления фондом №0344-76584363 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2005. До приобретения инвестиционных паев, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в помещении управляющей компании по адресу: 125009, Москва, Романов пер., д.4, стр.2, 5 эт., тел. (495) 411 5 300, факс (495) 411 5 301; на сайте компании в сети Интернет: www.ffam.ru. Стоимость инвестиционных паев фондов может, как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды.

Генеральный директор

ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс» /Н.М. Ненашев/