1 Декабря 2011

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Рентного ЗПИФ "СОДРУЖЕСТВО" на 30.11.2011 г.

Управляющая компания: ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683, выдана ФСФР России 29.12.2009 г.
Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «СОДРУЖЕСТВО», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.08.2010 г. за № 1874-94167893.

Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.11 г.: 604928542,27
Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.11 г.: 606248636,07
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: -0,22

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.11 г.: 10007,07
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.10.11 г.: 10028,91
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: -0,22

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр.2, 5 эт., тел. (495) 411-53-11, факс (495) 411-53-01; на сайте компании в сети Интернет: http://www.ffam.ru

Генеральный директор Ненашев Н.М.

Дата и время опубликования: 01.12.2011 г. 14:09
Дата, до которой осуществляется доступ: 01.01.2012 г.